Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 21,92 | 21,91 | +0,05% | +2,38% | 98,30 | 98,03 | +0,27% | +6,20% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-30 | 13,42 | 13,42 | 0,00% | +3,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 42,70 | 42,69 | +0,02% | +2,13% | 191,48 | 191,00 | +0,25% | +5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 20,11 | 20,10 | +0,05% | +7,37% | 90,18 | 89,93 | +0,28% | +12,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 17,80 | 17,79 | +0,06% | +6,21% | 79,82 | 79,60 | +0,28% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 152,38 | 152,13 | +0,16% | +4,22% | 682,34 | 682,20 | +0,02% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 102,69 | 102,53 | +0,16% | -0,61% | 459,84 | 459,77 | +0,01% | +2,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)