Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 80,16 | 79,98 | +0,23% | -6,29% | 358,87 | 358,14 | +0,20% | -2,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-02 | 85,70 | 85,50 | +0,23% | -5,67% | 427,68 | 425,73 | +0,46% | -7,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | -4,22% | 33,93 | 33,81 | +0,34% | -8,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-02 | 97,79 | 97,57 | +0,23% | -1,06% | 403,15 | 403,59 | -0,11% | +3,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 101,39 | 101,17 | +0,22% | -0,78% | 453,91 | 453,03 | +0,20% | +2,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 99,97 | 99,74 | +0,23% | -0,96% | 447,56 | 446,63 | +0,21% | +2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 799,65 | 797,84 | +0,23% | -6,33% | 3579,95 | 3572,65 | +0,20% | -3,01% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 16,15 | 16,22 | -0,43% | +8,53% | 60,35 | 61,01 | -1,09% | +3,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 13,92 | 14,00 | -0,57% | +1,83% | 62,32 | 62,78 | -0,74% | +5,44% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 12,38 | 12,30 | +0,65% | +11,23% | 46,26 | 46,27 | -0,01% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 131,67 | 132,31 | -0,48% | +1,63% | 589,47 | 592,47 | -0,51% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 150,83 | 150,62 | +0,14% | +11,16% | 563,61 | 562,78 | +0,15% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 141,71 | 141,52 | +0,13% | +10,61% | 529,53 | 528,77 | +0,14% | +5,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)