Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 279,70 | 279,56 | +0,05% | +21,52% | 1252,19 | 1251,84 | +0,03% | +26,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 24,88 | 24,71 | +0,69% | +40,80% | 92,97 | 92,33 | +0,70% | +28,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 23,66 | 23,50 | +0,68% | +42,10% | 88,41 | 87,81 | +0,69% | +29,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 243,18 | 243,08 | +0,04% | +23,89% | 1088,69 | 1088,49 | +0,02% | +28,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 4759,71 | 4757,30 | +0,05% | +33,73% | 21308,70 | 21302,70 | +0,03% | +38,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 2344,80 | 2329,07 | +0,68% | +52,82% | 8761,81 | 8702,34 | +0,68% | +39,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 2978,60 | 2958,59 | +0,68% | +53,89% | 11130,10 | 11054,50 | +0,68% | +40,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 34,17 | 34,41 | -0,70% | +47,09% | 130,42 | 131,34 | -0,70% | +48,35% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 40,11 | 40,40 | -0,72% | +82,32% | 153,09 | 154,20 | -0,72% | +76,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 22,51 | 22,40 | +0,49% | +123,98% | 100,94 | 100,22 | +0,72% | +125,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)