Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 34,66 | 34,72 | -0,17% | +4,97% | 155,17 | 155,69 | -0,34% | +8,69% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 12,77 | 12,79 | -0,16% | +4,59% | 57,17 | 57,35 | -0,32% | +8,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +1,38% | 45,96 | 45,91 | +0,13% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,30% | 44,30 | 44,25 | +0,12% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 19,17 | 19,14 | +0,16% | +2,57% | 85,82 | 85,71 | +0,13% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-02 | 192,37 | 192,38 | -0,01% | +6,05% | 718,83 | 718,81 | 0,00% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 24,59 | 24,60 | -0,04% | +4,42% | 110,09 | 110,16 | -0,06% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 17,15 | 17,15 | 0,00% | +1,30% | 76,78 | 76,80 | -0,02% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 22,68 | 22,68 | 0,00% | +3,94% | 101,54 | 101,56 | -0,02% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 15,87 | 15,88 | -0,06% | +0,83% | 71,05 | 71,11 | -0,09% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-02 | 624,01 | 623,92 | +0,01% | +5,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 138,10 | 138,09 | +0,01% | +4,74% | 618,26 | 618,35 | -0,02% | +8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)