Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 14,88 | 15,07 | -1,26% | -2,62% | 66,73 | 67,43 | -1,04% | +1,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 12,51 | 12,67 | -1,26% | +0,56% | 47,06 | 47,62 | -1,19% | -0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,75 | 13,93 | -1,29% | -4,18% | 61,66 | 62,33 | -1,07% | +0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 11,19 | 11,33 | -1,24% | -0,80% | 42,09 | 42,58 | -1,16% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 179,91 | 181,64 | -0,95% | -12,51% | 805,44 | 813,37 | -0,97% | -9,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 149,84 | 150,35 | -0,34% | -6,78% | 670,82 | 673,25 | -0,36% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 182,72 | 183,35 | -0,34% | -4,33% | 682,77 | 685,07 | -0,34% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 150,24 | 151,68 | -0,95% | -14,39% | 672,61 | 679,21 | -0,97% | -11,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 140,19 | 140,67 | -0,34% | -7,25% | 627,62 | 629,91 | -0,36% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 170,90 | 171,48 | -0,34% | -4,80% | 638,60 | 640,72 | -0,33% | -9,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)