Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 22,26 | 22,04 | +1,00% | +4,80% | 99,66 | 98,83 | +0,83% | +8,52% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 21,20 | 20,88 | +1,53% | +10,47% | 79,22 | 78,54 | +0,87% | +5,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 29,14 | 28,46 | +2,39% | +13,69% | 108,89 | 107,05 | +1,72% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | -10,06% | 54,84 | 54,85 | -0,02% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | -8,00% | 40,39 | 40,39 | +0,01% | -12,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -16,26% | 30,89 | 30,90 | -0,02% | -13,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 3,91 | 3,91 | 0,00% | -14,25% | 14,61 | 14,61 | +0,01% | -18,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | -8,47% | 37,96 | 37,92 | +0,11% | -12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -16,67% | 29,55 | 29,55 | -0,02% | -13,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-02 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | -16,54% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 3,68 | 3,68 | 0,00% | -14,62% | 13,75 | 13,75 | +0,01% | -18,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)