Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 80,26 | 80,16 | +0,12% | -4,66% | 358,30 | 358,87 | -0,16% | -1,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-03 | 85,81 | 85,70 | +0,13% | -4,02% | 424,12 | 427,68 | -0,83% | -5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 9,09 | 9,08 | +0,11% | -2,57% | 33,67 | 33,93 | -0,77% | -7,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-03 | 97,91 | 97,79 | +0,12% | +0,66% | 402,53 | 403,15 | -0,15% | +5,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 101,53 | 101,39 | +0,14% | +0,96% | 453,25 | 453,91 | -0,15% | +4,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 100,10 | 99,97 | +0,13% | +0,78% | 446,87 | 447,56 | -0,15% | +4,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 800,69 | 799,65 | +0,13% | -4,69% | 3574,44 | 3579,95 | -0,15% | -1,07% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 16,15 | 16,22 | -0,43% | +8,53% | 60,35 | 61,01 | -1,09% | +3,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 13,92 | 14,00 | -0,57% | +1,83% | 62,32 | 62,78 | -0,74% | +5,44% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 12,38 | 12,30 | +0,65% | +11,23% | 46,26 | 46,27 | -0,01% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 131,16 | 131,67 | -0,39% | +1,83% | 585,52 | 589,47 | -0,67% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 151,28 | 150,83 | +0,30% | +11,74% | 560,31 | 563,61 | -0,58% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 142,14 | 141,71 | +0,30% | +11,20% | 526,46 | 529,53 | -0,58% | +5,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)