Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,31 | 13,34 | -0,22% | +4,72% | 59,69 | 59,69 | 0,00% | +9,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 11,87 | 11,89 | -0,17% | +2,95% | 53,23 | 53,20 | +0,06% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,32 | 13,39 | -0,52% | +9,09% | 59,73 | 59,91 | -0,30% | +13,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 11,93 | 11,99 | -0,50% | +7,67% | 53,50 | 53,65 | -0,28% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 134,57 | 134,35 | +0,16% | +4,07% | 600,75 | 601,47 | -0,12% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-03 | 145,88 | 145,61 | +0,19% | +5,79% | 540,31 | 544,10 | -0,70% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 106,39 | 106,21 | +0,17% | +2,28% | 474,95 | 475,49 | -0,11% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 125,95 | 125,75 | +0,16% | +3,54% | 562,27 | 562,97 | -0,13% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-03 | 637,18 | 636,07 | +0,17% | +4,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-03 | 138,14 | 137,89 | +0,18% | +5,26% | 511,64 | 515,25 | -0,70% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 98,97 | 98,81 | +0,16% | +1,76% | 441,82 | 442,36 | -0,12% | +5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)