Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 34,66 | 34,72 | -0,17% | +4,97% | 155,17 | 155,69 | -0,34% | +8,69% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 12,77 | 12,79 | -0,16% | +4,59% | 57,17 | 57,35 | -0,32% | +8,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +1,38% | 45,96 | 45,91 | +0,13% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,30% | 44,30 | 44,25 | +0,12% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 19,18 | 19,17 | +0,05% | +2,62% | 85,62 | 85,82 | -0,23% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-03 | 192,80 | 192,37 | +0,22% | +6,07% | 714,09 | 718,83 | -0,66% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 24,64 | 24,59 | +0,20% | +4,41% | 110,00 | 110,09 | -0,08% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 17,19 | 17,15 | +0,23% | +1,36% | 76,74 | 76,78 | -0,05% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 22,72 | 22,68 | +0,18% | +3,93% | 101,43 | 101,54 | -0,11% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 15,91 | 15,87 | +0,25% | +0,89% | 71,03 | 71,05 | -0,03% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-03 | 625,51 | 624,01 | +0,24% | +5,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 138,41 | 138,10 | +0,22% | +4,78% | 617,89 | 618,26 | -0,06% | +8,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)