Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 14,88 | 15,07 | -1,26% | -2,62% | 66,73 | 67,43 | -1,04% | +1,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 12,51 | 12,67 | -1,26% | +0,56% | 47,06 | 47,62 | -1,19% | -0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,75 | 13,93 | -1,29% | -4,18% | 61,66 | 62,33 | -1,07% | +0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 11,19 | 11,33 | -1,24% | -0,80% | 42,09 | 42,58 | -1,16% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 178,48 | 179,91 | -0,79% | -11,85% | 796,77 | 805,44 | -1,08% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 149,67 | 149,84 | -0,11% | -5,75% | 668,16 | 670,82 | -0,40% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 182,54 | 182,72 | -0,10% | -3,27% | 676,09 | 682,77 | -0,98% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 149,05 | 150,24 | -0,79% | -13,73% | 665,39 | 672,61 | -1,07% | -10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 140,03 | 140,19 | -0,11% | -6,23% | 625,12 | 627,62 | -0,40% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-03 | 170,72 | 170,90 | -0,11% | -3,75% | 632,31 | 638,60 | -0,98% | -8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)