Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 21,98 | 21,92 | +0,27% | +2,61% | 98,40 | 98,30 | +0,11% | +6,25% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-02 | 13,46 | 13,42 | +0,30% | +3,54% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 42,83 | 42,70 | +0,30% | +2,39% | 191,75 | 191,48 | +0,14% | +6,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 20,11 | 20,10 | +0,05% | +7,37% | 90,18 | 89,93 | +0,28% | +12,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 17,80 | 17,79 | +0,06% | +6,21% | 79,82 | 79,60 | +0,28% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 152,90 | 152,62 | +0,18% | +4,61% | 682,58 | 683,26 | -0,10% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-03 | 103,05 | 102,85 | +0,19% | -0,22% | 460,04 | 460,45 | -0,09% | +3,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)