Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-12-04 155,84 154,58 +0,82% +54,25% 697,99 690,08 +1,15% +60,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-12-04 46,14 45,55 +1,30% +78,63% 170,63 168,71 +1,14% +61,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-04 15,00 14,81 +1,28% +51,36% 41,16 40,49 +1,65% +32,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-04 14,12 13,95 +1,22% +56,37% 39,04 38,54 +1,29% +50,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-12-04 16,25 16,05 +1,25% +59,47% 7,75 7,67 +1,10% +44,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-12-04 16,26 16,06 +1,25% +59,41% 60,13 59,48 +1,09% +43,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-12-04 15,13 14,93 +1,34% +50,25% 55,95 55,30 +1,18% +35,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-12-04 23,72 23,42 +1,28% +79,02% 11,32 11,19 +1,13% +61,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-12-04 53,74 53,06 +1,28% +79,13% 198,74 196,52 +1,13% +61,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-12-04 1812,78 1789,82 +1,28% +95,29% 6703,84 6629,14 +1,13% +76,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-12-04 1911,44 1896,06 +0,81% +65,92% 8561,15 8464,39 +1,14% +72,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-12-04 61,96 61,17 +1,29% +95,09% 229,13 226,56 +1,14% +76,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 17,00 16,98 +0,12% +13,26% 76,23 75,97 +0,34% +18,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 15,07 15,05 +0,13% +11,88% 67,58 67,34 +0,36% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 134,79 134,49 +0,22% +2,89% 603,71 600,39 +0,55% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-04 138,27 137,97 +0,22% +4,18% 511,34 511,01 +0,06% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 119,59 119,33 +0,22% +2,38% 535,63 532,71 +0,55% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 124,64 124,37 +0,22% +2,37% 558,25 555,21 +0,55% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 116,19 115,85 +0,29% +7,07% 520,40 517,18 +0,62% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-12-04 15,41 15,36 +0,33% +8,90% 56,99 56,89 +0,17% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-12-04 5,72 5,70 +0,35% +4,19% 21,15 21,11 +0,20% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 11,96 11,92 +0,34% -0,75% 53,57 53,21 +0,67% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 111,10 110,78 +0,29% +6,60% 497,61 494,54 +0,62% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-04 14,57 14,53 +0,28% +8,41% 53,88 53,82 +0,12% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 4,46 4,45 +0,22% -5,11% 19,98 19,87 +0,55% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 62,37 62,18 +0,31% +1,98% 279,35 277,58 +0,64% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-12-04 5,43 5,42 +0,18% +3,63% 20,08 20,07 +0,03% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 290,96 288,02 +1,02% +28,77% 1303,18 1285,78 +1,35% +34,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-12-04 356,74 353,12 +1,03% +31,46% 1319,26 1307,89 +0,87% +25,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-04 1,00 1,00 0,00% -99,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-04 337,81 334,39 +1,02% +30,81% 1249,26 1238,51 +0,87% +24,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)