Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-04 | 33,16 | 32,18 | +3,05% | -6,78% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2020-12-04 | 65,90 | 65,90 | 0,00% | -6,52% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 12,04 | 11,85 | +1,60% | -5,27% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2020-12-04 | 110,62 | 112,25 | -1,45% | +0,15% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2020-12-04 | 404,37 | 404,37 | 0,00% | -49,79% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2020-12-04 | 157,61 | 156,73 | +0,56% | +4,69% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2020-11-30 | 73,40 | 75,34 | -2,57% | -10,47% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2020-12-04 | 182,11 | 181,98 | +0,07% | +9,76% | - | - | - | - |