Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 80,35 | 80,26 | +0,11% | -3,44% | 359,88 | 358,30 | +0,44% | +0,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-04 | 85,90 | 85,81 | +0,10% | -2,81% | 425,74 | 424,12 | +0,38% | -4,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 9,10 | 9,09 | +0,11% | -1,41% | 33,65 | 33,67 | -0,04% | -5,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-04 | 98,01 | 97,91 | +0,10% | +1,92% | 405,39 | 402,53 | +0,71% | +7,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 101,64 | 101,53 | +0,11% | +2,24% | 455,24 | 453,25 | +0,44% | +6,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 100,20 | 100,10 | +0,10% | +2,05% | 448,79 | 446,87 | +0,43% | +6,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 801,56 | 800,69 | +0,11% | -3,48% | 3590,11 | 3574,44 | +0,44% | +0,77% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 16,15 | 16,22 | -0,43% | +8,53% | 60,35 | 61,01 | -1,09% | +3,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 13,92 | 14,00 | -0,57% | +1,83% | 62,32 | 62,78 | -0,74% | +5,44% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 12,38 | 12,30 | +0,65% | +11,23% | 46,26 | 46,27 | -0,01% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 131,93 | 131,16 | +0,59% | +2,44% | 590,90 | 585,52 | +0,92% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 152,12 | 151,28 | +0,56% | +12,03% | 562,55 | 560,31 | +0,40% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 142,92 | 142,14 | +0,55% | +11,46% | 528,53 | 526,46 | +0,39% | +6,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)