Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2020-12-04 | 3423,02 | 3417,25 | +0,17% | +5,29% | 579,17 | 579,22 | -0,01% | +6,11% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 112,53 | 112,34 | +0,17% | +4,55% | 504,01 | 501,51 | +0,50% | +9,16% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 109,45 | 109,27 | +0,16% | +3,98% | 490,22 | 487,80 | +0,49% | +8,56% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 1173,85 | 1171,82 | +0,17% | +5,32% | 5257,56 | 5231,24 | +0,50% | +9,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 97,74 | 97,89 | -0,15% | -7,93% | 437,77 | 437,00 | +0,18% | -3,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 1197,32 | 1193,53 | +0,32% | +2,55% | 4427,81 | 4420,60 | +0,16% | -2,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,56 | 13,61 | -0,37% | +7,79% | 60,81 | 60,89 | -0,14% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 12,28 | 12,32 | -0,32% | +6,23% | 55,07 | 55,12 | -0,10% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,52 | 13,71 | -1,39% | +6,21% | 60,63 | 61,34 | -1,16% | +10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 10,89 | 11,07 | -1,63% | +11,01% | 40,96 | 41,61 | -1,55% | +10,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 9,16 | 9,32 | -1,72% | +5,53% | 41,08 | 41,70 | -1,49% | +10,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 26,80 | 27,07 | -1,00% | +4,16% | 120,18 | 121,12 | -0,77% | +8,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 31,95 | 32,37 | -1,30% | +8,82% | 120,18 | 121,67 | -1,22% | +8,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 18,44 | 18,63 | -1,02% | +3,19% | 82,69 | 83,35 | -0,80% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 126,75 | 126,69 | +0,05% | -3,60% | 567,70 | 565,57 | +0,38% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 112,02 | 111,96 | +0,05% | -3,75% | 501,73 | 499,81 | +0,38% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 121,26 | 121,20 | +0,05% | -4,08% | 543,11 | 541,06 | +0,38% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 91,59 | 91,54 | +0,05% | -4,24% | 410,22 | 408,65 | +0,38% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 135,49 | 135,20 | +0,21% | +5,48% | 606,85 | 603,56 | +0,54% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 105,07 | 104,84 | +0,22% | +3,40% | 470,60 | 468,03 | +0,55% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 128,07 | 127,80 | +0,21% | +4,96% | 573,61 | 570,52 | +0,54% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 99,30 | 99,09 | +0,21% | +2,88% | 444,75 | 442,36 | +0,54% | +7,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)