Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 34,66 | 34,72 | -0,17% | +4,97% | 155,17 | 155,69 | -0,34% | +8,69% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 12,77 | 12,79 | -0,16% | +4,59% | 57,17 | 57,35 | -0,32% | +8,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +1,38% | 45,96 | 45,91 | +0,13% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,30% | 44,30 | 44,25 | +0,12% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 19,20 | 19,18 | +0,10% | +2,78% | 85,99 | 85,62 | +0,43% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-04 | 193,03 | 192,80 | +0,12% | +6,12% | 713,84 | 714,09 | -0,03% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 24,67 | 24,64 | +0,12% | +4,49% | 110,49 | 110,00 | +0,45% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 17,21 | 17,19 | +0,12% | +1,41% | 77,08 | 76,74 | +0,45% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 22,75 | 22,72 | +0,13% | +4,02% | 101,89 | 101,43 | +0,46% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 15,93 | 15,91 | +0,13% | +0,95% | 71,35 | 71,03 | +0,46% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-04 | 626,29 | 625,51 | +0,12% | +5,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 138,59 | 138,41 | +0,13% | +4,93% | 620,73 | 617,89 | +0,46% | +9,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)