Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 14,88 | 15,07 | -1,26% | -2,62% | 66,73 | 67,43 | -1,04% | +1,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 12,51 | 12,67 | -1,26% | +0,56% | 47,06 | 47,62 | -1,19% | -0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,75 | 13,93 | -1,29% | -4,18% | 61,66 | 62,33 | -1,07% | +0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 11,19 | 11,33 | -1,24% | -0,80% | 42,09 | 42,58 | -1,16% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 180,13 | 178,48 | +0,92% | -11,39% | 806,78 | 796,77 | +1,26% | -7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 150,98 | 149,67 | +0,88% | -5,58% | 676,22 | 668,16 | +1,21% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 184,15 | 182,54 | +0,88% | -3,12% | 681,00 | 676,09 | +0,73% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 150,42 | 149,05 | +0,92% | -13,29% | 673,72 | 665,39 | +1,25% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 141,26 | 140,03 | +0,88% | -6,06% | 632,69 | 625,12 | +1,21% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 172,22 | 170,72 | +0,88% | -3,61% | 636,89 | 632,31 | +0,72% | -7,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)