Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 20,99 | 21,07 | -0,38% | -3,36% | 93,97 | 94,48 | -0,54% | +0,07% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 19,58 | 19,43 | +0,77% | +5,50% | 73,16 | 73,08 | +0,11% | +0,34% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 15,69 | 15,61 | +0,51% | +5,23% | 58,63 | 58,72 | -0,15% | +0,09% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 24,23 | 24,44 | -0,86% | -4,34% | 108,47 | 109,60 | -1,02% | -0,95% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 16,09 | 16,03 | +0,37% | +4,48% | 60,12 | 60,30 | -0,28% | -0,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,27 | 13,22 | +0,38% | -1,92% | 59,51 | 59,15 | +0,60% | +2,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 15,82 | 15,81 | +0,06% | +2,53% | 59,51 | 59,42 | +0,14% | +1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 12,39 | 12,35 | +0,32% | -2,82% | 55,56 | 55,26 | +0,55% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 20,50 | 20,48 | +0,10% | +13,95% | 77,11 | 76,98 | +0,17% | +13,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 20,78 | 20,77 | +0,05% | +12,69% | 78,16 | 78,07 | +0,12% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 43,08 | 42,98 | +0,23% | +3,81% | 192,95 | 191,87 | +0,56% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 50,88 | 50,75 | +0,26% | +6,00% | 188,16 | 187,97 | +0,10% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 26,09 | 26,03 | +0,23% | -1,51% | 116,85 | 116,20 | +0,56% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 19,20 | 19,15 | +0,26% | +0,16% | 71,00 | 70,93 | +0,11% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 184,64 | 184,18 | +0,25% | +3,34% | 826,98 | 822,22 | +0,58% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 47,41 | 47,29 | +0,25% | +5,54% | 175,33 | 175,15 | +0,10% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 112,44 | 112,16 | +0,25% | -1,94% | 503,61 | 500,70 | +0,58% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 23,69 | 23,63 | +0,25% | -0,63% | 87,61 | 87,52 | +0,10% | -5,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)