Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 136,95 136,86 +0,07% +2,03% 613,38 610,97 +0,40% +6,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 142,64 142,55 +0,06% +2,37% 638,87 636,37 +0,39% +6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 104,25 104,18 +0,07% +1,96% 466,93 465,08 +0,40% +6,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 1503,92 1502,92 +0,07% +2,98% 6735,91 6709,34 +0,40% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 1235,94 1235,12 +0,07% +2,94% 5535,65 5513,82 +0,40% +7,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-04 1245,60 1244,77 +0,07% +3,22% 5578,92 5556,90 +0,40% +7,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2020-11-30 18,79 18,82 -0,16% +44,43% 77,94 77,83 +0,14% +57,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 24,69 24,66 +0,12% +44,22% 110,72 110,33 +0,35% +50,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2020-11-30 21,90 21,93 -0,14% +50,72% 82,37 82,43 -0,06% +49,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-30 23,14 23,11 +0,13% +42,31% 103,77 103,40 +0,36% +48,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2020-11-30 20,50 20,53 -0,15% +48,66% 77,11 77,16 -0,07% +47,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 139,96 139,56 +0,29% +13,88% 626,87 623,02 +0,62% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-12-04 156,41 155,95 +0,29% +15,95% 578,42 577,61 +0,14% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 133,73 133,35 +0,28% +13,45% 598,96 595,30 +0,62% +18,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-04 620,36 618,57 +0,29% +14,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-04 149,45 149,01 +0,30% +15,48% 552,68 551,90 +0,14% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 165,37 164,68 +0,42% +18,72% 740,68 735,16 +0,75% +23,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2020-12-04 187,86 187,07 +0,42% +21,04% 694,73 692,87 +0,27% +15,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 126,98 126,45 +0,42% +16,11% 568,73 564,50 +0,75% +21,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 157,82 157,16 +0,42% +18,24% 706,86 701,59 +0,75% +23,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-04 179,23 178,48 +0,42% +20,56% 662,81 661,05 +0,27% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-04 121,16 120,65 +0,42% +15,65% 542,66 538,61 +0,75% +20,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)