Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-02 | 22,26 | 22,04 | +1,00% | +4,80% | 99,66 | 98,83 | +0,83% | +8,52% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 21,20 | 20,88 | +1,53% | +10,47% | 79,22 | 78,54 | +0,87% | +5,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-02 | 29,14 | 28,46 | +2,39% | +13,69% | 108,89 | 107,05 | +1,72% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 12,68 | 12,46 | +1,77% | -6,42% | 56,79 | 55,62 | +2,10% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 11,19 | 11,00 | +1,73% | -4,36% | 41,38 | 40,74 | +1,57% | -8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 7,14 | 7,02 | +1,71% | -12,82% | 31,98 | 31,34 | +2,04% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 4,05 | 3,98 | +1,76% | -10,79% | 14,98 | 14,74 | +1,60% | -14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 10,51 | 10,33 | +1,74% | -4,89% | 38,87 | 38,26 | +1,59% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-04 | 6,83 | 6,71 | +1,79% | -13,32% | 30,59 | 29,95 | +2,12% | -9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-04 | 16,46 | 16,17 | +1,79% | -13,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-04 | 3,81 | 3,74 | +1,87% | -11,19% | 14,09 | 13,85 | +1,72% | -15,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)