Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 15,15 | 14,88 | +1,81% | -0,85% | 67,77 | 66,73 | +1,56% | +3,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 12,75 | 12,51 | +1,92% | +2,49% | 46,88 | 47,06 | -0,38% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 14,00 | 13,75 | +1,82% | -2,44% | 62,62 | 61,66 | +1,57% | +1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 11,40 | 11,19 | +1,88% | +1,06% | 41,91 | 42,09 | -0,42% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 180,60 | 180,13 | +0,26% | -11,85% | 807,86 | 806,78 | +0,13% | -7,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 151,29 | 150,98 | +0,21% | -5,84% | 676,75 | 676,22 | +0,08% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 184,50 | 184,15 | +0,19% | -3,43% | 678,31 | 681,00 | -0,40% | -7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 150,82 | 150,42 | +0,27% | -13,73% | 674,65 | 673,72 | +0,14% | -9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 141,54 | 141,26 | +0,20% | -6,32% | 633,14 | 632,69 | +0,07% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 172,55 | 172,22 | +0,19% | -3,91% | 634,38 | 636,89 | -0,39% | -8,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)