Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
169,05 |
169,43 |
-0,22% |
+41,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2020-12-07 |
126,54 |
126,66 |
-0,09% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
185,41 |
185,25 |
+0,09% |
+32,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
145,80 |
145,76 |
+0,03% |
+39,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
92,70 |
92,67 |
+0,03% |
+9,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
114,94 |
114,57 |
+0,32% |
+19,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
323,57 |
325,05 |
-0,46% |
+9,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-12-07 |
148,70 |
148,86 |
-0,11% |
-1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2020-12-07 |
153,01 |
152,83 |
+0,12% |
+7,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2020-12-07 |
145,69 |
145,64 |
+0,03% |
-2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-04 |
8,40 |
8,30 |
+1,20% |
+17,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
10,26 |
10,17 |
+0,88% |
+32,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
97,92 |
98,11 |
-0,19% |
+14,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
219,54 |
219,89 |
-0,16% |
+17,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
100,67 |
100,11 |
+0,56% |
+10,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
85,10 |
84,95 |
+0,18% |
+4,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
142,99 |
142,38 |
+0,43% |
+7,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
20,70 |
20,67 |
+0,15% |
+18,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2020-12-07 |
10,15 |
10,14 |
+0,10% |
+11,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
242,17 |
242,27 |
-0,04% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
41,52 |
41,35 |
+0,41% |
+11,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
56,37 |
56,11 |
+0,46% |
+12,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
58,20 |
58,13 |
+0,12% |
+18,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
155,86 |
155,83 |
+0,02% |
+55,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2020-12-07 |
130,39 |
130,78 |
-0,30% |
+6,57% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)