Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 14,38 | 14,36 | +0,14% | +6,84% | 52,87 | 53,66 | -1,47% | +1,85% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 15,11 | 15,09 | +0,13% | +7,62% | 55,55 | 56,39 | -1,48% | +2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2020-12-07 | 9,31 | 9,30 | +0,11% | -5,67% | 38,40 | 38,57 | -0,46% | +2,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | -5,28% | 50,55 | 50,63 | -0,16% | -1,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 17,74 | 17,72 | +0,11% | -1,17% | 65,22 | 66,65 | -2,15% | -3,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 15,96 | 15,94 | +0,13% | -2,44% | 58,68 | 59,96 | -2,13% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 178,09 | 177,93 | +0,09% | +7,81% | 796,63 | 796,93 | -0,04% | +12,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 13,47 | 13,46 | +0,07% | +9,69% | 49,52 | 49,78 | -0,51% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2020-12-07 | 6,26 | 6,25 | +0,16% | +6,83% | 23,01 | 23,11 | -0,42% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 103,61 | 103,52 | +0,09% | +4,61% | 463,47 | 463,66 | -0,04% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 164,16 | 164,01 | +0,09% | +7,34% | 734,32 | 734,58 | -0,04% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | +9,23% | 45,70 | 45,93 | -0,50% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 125,02 | 124,91 | +0,09% | +4,15% | 559,24 | 559,46 | -0,04% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 8,45 | 8,45 | 0,00% | +6,16% | 31,07 | 31,25 | -0,58% | +1,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)