Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 107,34 107,32 +0,02% -0,17% 480,15 480,68 -0,11% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 103,82 103,80 +0,02% -0,28% 464,41 464,91 -0,11% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 968,66 968,46 +0,02% -0,11% 4333,01 4337,64 -0,11% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 1058,69 1058,48 +0,02% -0,11% 4735,73 4740,83 -0,11% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-07 118,62 118,60 +0,02% +0,79% 323,89 325,44 -0,48% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-07 1071,14 1070,91 +0,02% +0,94% 449,67 448,39 +0,28% +0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 965,93 965,73 +0,02% -0,06% 4320,80 4325,41 -0,11% +4,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 17,61 17,55 +0,34% +6,02% 78,77 78,57 +0,26% +10,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 32,35 32,25 +0,31% +5,62% 144,71 144,38 +0,23% +10,44% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 26,45 26,43 +0,08% +1,93% 118,32 118,32 -0,01% +6,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-07 12,21 12,20 +0,08% +1,83% 54,62 54,62 0,00% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-07 7,31 7,30 +0,14% +3,54% 32,70 32,70 +0,01% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-07 13,06 13,04 +0,15% +4,65% 58,42 58,40 +0,03% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-07 11,83 11,81 +0,17% +4,14% 52,92 52,90 +0,04% +8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-07 25,81 25,79 +0,08% +13,75% 94,89 95,37 -0,51% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-07 23,43 23,39 +0,17% +4,41% 104,81 104,76 +0,04% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-07 9,36 9,35 +0,11% +3,08% 41,87 41,88 -0,02% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-07 21,22 21,19 +0,14% +3,82% 94,92 94,91 +0,01% +8,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-07 16,91 16,89 +0,12% +2,55% 75,64 75,65 -0,01% +7,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)