Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 13,33 | 13,31 | +0,15% | +4,88% | 59,63 | 59,69 | -0,10% | +9,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 11,89 | 11,87 | +0,17% | +3,12% | 53,19 | 53,23 | -0,08% | +7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 13,36 | 13,32 | +0,30% | +9,42% | 59,76 | 59,73 | +0,05% | +13,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 11,96 | 11,93 | +0,25% | +7,94% | 53,50 | 53,50 | 0,00% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 135,37 | 134,88 | +0,36% | +3,95% | 605,54 | 604,11 | +0,24% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-07 | 146,74 | 146,22 | +0,36% | +5,61% | 539,49 | 540,74 | -0,23% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 107,02 | 106,64 | +0,36% | +2,17% | 478,72 | 477,63 | +0,23% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 126,69 | 126,25 | +0,35% | +3,43% | 566,71 | 565,46 | +0,22% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-07 | 640,86 | 638,67 | +0,34% | +4,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-07 | 138,95 | 138,47 | +0,35% | +5,08% | 510,85 | 512,08 | -0,24% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 99,55 | 99,20 | +0,35% | +1,64% | 445,31 | 444,31 | +0,23% | +6,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)