Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 34,74 | 34,66 | +0,23% | +5,11% | 155,40 | 155,17 | +0,15% | +9,92% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 12,80 | 12,77 | +0,23% | +4,75% | 57,26 | 57,17 | +0,15% | +9,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +1,48% | 45,90 | 45,96 | -0,15% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 9,89 | 9,88 | +0,10% | +0,41% | 44,24 | 44,30 | -0,15% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +2,56% | 85,89 | 85,99 | -0,13% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-07 | 193,38 | 193,03 | +0,18% | +6,36% | 710,96 | 713,84 | -0,40% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 24,72 | 24,67 | +0,20% | +4,79% | 110,58 | 110,49 | +0,08% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 17,24 | 17,21 | +0,17% | +1,65% | 77,12 | 77,08 | +0,05% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 22,79 | 22,75 | +0,18% | +4,30% | 101,94 | 101,89 | +0,05% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 15,95 | 15,93 | +0,13% | +1,14% | 71,35 | 71,35 | 0,00% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-07 | 629,52 | 626,29 | +0,52% | +6,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 139,32 | 138,59 | +0,53% | +5,48% | 623,21 | 620,73 | +0,40% | +10,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)