Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 22,25 | 22,26 | -0,04% | +3,58% | 99,53 | 99,66 | -0,13% | +8,32% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 21,26 | 21,20 | +0,28% | +9,36% | 78,16 | 79,22 | -1,33% | +4,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 29,58 | 29,14 | +1,51% | +15,23% | 108,75 | 108,89 | -0,12% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 12,57 | 12,68 | -0,87% | -8,25% | 56,23 | 56,79 | -0,99% | -4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 11,09 | 11,19 | -0,89% | -6,26% | 40,77 | 41,38 | -1,47% | -10,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 7,08 | 7,14 | -0,84% | -14,49% | 31,67 | 31,98 | -0,97% | -10,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 4,01 | 4,05 | -0,99% | -12,64% | 14,74 | 14,98 | -1,57% | -16,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 10,42 | 10,51 | -0,86% | -6,71% | 38,31 | 38,87 | -1,44% | -11,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 6,77 | 6,83 | -0,88% | -14,95% | 30,28 | 30,59 | -1,00% | -11,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-07 | 16,32 | 16,46 | -0,85% | -14,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-07 | 3,77 | 3,81 | -1,05% | -13,13% | 13,86 | 14,09 | -1,63% | -17,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)