Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +2,52% | 98,32 | 98,40 | -0,08% | +7,20% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-07 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +3,30% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 42,83 | 42,83 | 0,00% | +2,27% | 191,59 | 191,75 | -0,08% | +6,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 20,24 | 20,11 | +0,65% | +8,06% | 90,54 | 90,18 | +0,40% | +12,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 17,91 | 17,80 | +0,62% | +6,86% | 80,11 | 79,82 | +0,37% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 153,43 | 153,21 | +0,14% | +4,87% | 686,32 | 686,21 | +0,02% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-07 | 103,41 | 103,26 | +0,15% | +0,03% | 462,57 | 462,49 | +0,02% | +4,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)