Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 15,11 | 15,15 | -0,26% | -1,11% | 67,61 | 67,77 | -0,24% | +3,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-08 | 12,71 | 12,75 | -0,31% | +2,17% | 47,03 | 46,88 | +0,33% | -0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 13,96 | 14,00 | -0,29% | -2,72% | 62,46 | 62,62 | -0,26% | +1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-08 | 11,36 | 11,40 | -0,35% | +0,71% | 42,03 | 41,91 | +0,29% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 180,32 | 180,60 | -0,16% | -11,98% | 806,84 | 807,86 | -0,13% | -7,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 150,81 | 151,29 | -0,32% | -6,14% | 674,80 | 676,75 | -0,29% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-08 | 183,93 | 184,50 | -0,31% | -3,73% | 680,56 | 678,31 | +0,33% | -7,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 150,58 | 150,82 | -0,16% | -13,87% | 673,77 | 674,65 | -0,13% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 141,09 | 141,54 | -0,32% | -6,62% | 631,31 | 633,14 | -0,29% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-08 | 172,01 | 172,55 | -0,31% | -4,21% | 636,45 | 634,38 | +0,33% | -8,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)