Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 107,35 107,34 +0,01% -0,16% 480,34 480,15 +0,04% +4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 103,83 103,82 +0,01% -0,27% 464,59 464,41 +0,04% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 968,76 968,66 +0,01% -0,10% 4334,72 4333,01 +0,04% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 1058,80 1058,69 +0,01% -0,10% 4737,60 4735,73 +0,04% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-08 118,63 118,62 +0,01% +0,80% 324,17 323,89 +0,09% +4,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-08 1071,19 1071,14 0,00% +0,94% 446,69 449,67 -0,66% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 966,03 965,93 +0,01% -0,05% 4322,50 4320,80 +0,04% +4,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 17,63 17,61 +0,11% +6,14% 78,89 78,77 +0,14% +11,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 32,39 32,35 +0,12% +5,75% 144,93 144,71 +0,15% +10,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 26,45 26,45 0,00% +1,93% 118,35 118,32 +0,03% +6,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 12,21 12,21 0,00% +1,83% 54,63 54,62 +0,03% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-08 7,32 7,31 +0,14% +3,68% 32,75 32,70 +0,17% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-08 13,07 13,06 +0,08% +4,73% 58,48 58,42 +0,11% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-08 11,84 11,83 +0,08% +4,23% 52,98 52,92 +0,11% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-08 25,79 25,81 -0,08% +13,66% 95,43 94,89 +0,56% +9,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-08 23,44 23,43 +0,04% +4,46% 104,88 104,81 +0,07% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-08 9,37 9,36 +0,11% +3,19% 41,93 41,87 +0,14% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-08 21,23 21,22 +0,05% +3,86% 94,99 94,92 +0,08% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-08 16,92 16,91 +0,06% +2,61% 75,71 75,64 +0,09% +7,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)