Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-12-08 3432,87 3425,10 +0,23% +5,43% 578,44 578,50 -0,01% +6,00% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 112,87 112,61 +0,23% +4,77% 505,04 503,73 +0,26% +9,59% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 109,77 109,52 +0,23% +4,20% 491,17 489,90 +0,26% +8,99% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 1177,46 1174,73 +0,23% +5,55% 5268,54 5254,80 +0,26% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 98,27 98,39 -0,12% -7,67% 439,71 440,12 -0,09% -3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-12-08 1200,17 1197,77 +0,20% +2,32% 4440,75 4403,60 +0,84% -1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 13,62 13,59 +0,22% +8,27% 60,94 60,79 +0,25% +12,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 12,34 12,31 +0,24% +6,75% 55,22 55,07 +0,27% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 13,73 13,74 -0,07% +7,86% 61,43 61,46 -0,04% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-08 11,23 11,23 0,00% +14,48% 41,55 41,29 +0,64% +11,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-08 9,44 9,44 0,00% +8,76% 42,24 42,23 +0,03% +13,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 27,11 27,06 +0,18% +5,36% 121,30 121,05 +0,21% +9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-08 32,81 32,76 +0,15% +11,75% 121,40 120,44 +0,80% +9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 18,65 18,62 +0,16% +4,36% 83,45 83,29 +0,19% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 126,84 126,83 +0,01% -3,49% 567,55 567,34 +0,04% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 112,10 112,09 +0,01% -3,64% 501,59 501,40 +0,04% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-08 121,33 121,33 0,00% -3,98% 542,89 542,73 +0,03% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 91,64 91,64 0,00% -4,14% 410,04 409,92 +0,03% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 136,09 135,94 +0,11% +5,46% 608,93 608,09 +0,14% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 105,53 105,42 +0,10% +3,38% 472,19 471,56 +0,13% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 128,63 128,49 +0,11% +4,94% 575,55 574,76 +0,14% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-08 99,73 99,63 +0,10% +2,86% 446,24 445,67 +0,13% +7,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)