Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 13,36 | 13,33 | +0,23% | +5,11% | 59,78 | 59,63 | +0,25% | +9,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +3,30% | 53,29 | 53,19 | +0,20% | +7,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 13,40 | 13,36 | +0,30% | +9,75% | 59,96 | 59,76 | +0,33% | +14,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | +8,21% | 53,65 | 53,50 | +0,28% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 135,19 | 135,37 | -0,13% | +3,82% | 604,91 | 605,54 | -0,10% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-08 | 146,54 | 146,74 | -0,14% | +5,47% | 542,21 | 539,49 | +0,50% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 106,88 | 107,02 | -0,13% | +2,03% | 478,24 | 478,72 | -0,10% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 126,53 | 126,69 | -0,13% | +3,30% | 566,16 | 566,71 | -0,10% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-08 | 640,00 | 640,86 | -0,13% | +3,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-08 | 138,76 | 138,95 | -0,14% | +4,94% | 513,43 | 510,85 | +0,50% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 99,42 | 99,55 | -0,13% | +1,51% | 444,86 | 445,31 | -0,10% | +6,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)