Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 22,06 | 21,98 | +0,36% | +2,89% | 98,71 | 98,32 | +0,39% | +7,63% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-08 | 13,50 | 13,46 | +0,30% | +3,61% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 42,98 | 42,83 | +0,35% | +2,63% | 192,31 | 191,59 | +0,38% | +7,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 20,23 | 20,24 | -0,05% | +8,01% | 90,52 | 90,54 | -0,02% | +12,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +6,86% | 80,14 | 80,11 | +0,03% | +11,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 153,46 | 153,43 | +0,02% | +4,89% | 686,66 | 686,32 | +0,05% | +9,72% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-08 | 103,42 | 103,41 | +0,01% | +0,04% | 462,75 | 462,57 | +0,04% | +4,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)