Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2020-12-09 107,93 107,76 +0,16% +6,47% 483,17 482,17 +0,21% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2020-12-09 96,18 96,03 +0,16% +6,48% 430,57 429,69 +0,21% +11,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-12-09 884,76 883,35 +0,16% +6,64% 388,59 384,88 +0,96% +15,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2020-12-09 1125,19 1123,45 +0,15% +7,14% 5037,14 5026,88 +0,20% +12,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2020-12-09 909,85 908,45 +0,15% +6,99% 4073,13 4064,86 +0,20% +12,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2020-12-09 10056,50 10040,20 +0,16% +7,30% 4416,82 4374,54 +0,97% +16,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2020-12-09 1058,52 1056,89 +0,15% +7,11% 4738,68 4729,05 +0,20% +12,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2020-12-09 95,48 95,34 +0,15% +6,75% 396,27 394,87 +0,35% +13,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2020-12-09 98,42 98,27 +0,15% +7,06% 440,60 439,71 +0,20% +12,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2020-12-09 951,14 949,72 +0,15% +5,57% 4257,97 4249,52 +0,20% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-09 111,89 111,89 0,00% +3,10% 500,90 500,65 +0,05% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-09 102,42 102,42 0,00% +1,29% 458,50 458,28 +0,05% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 94,30 94,22 +0,08% +2,95% 422,15 421,46 +0,16% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-09 103,90 103,80 +0,10% +4,55% 383,54 381,62 +0,50% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-09 100,58 100,48 +0,10% +3,98% 371,28 369,42 +0,51% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 95,65 95,82 -0,18% +3,43% 428,20 428,62 -0,10% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-09 106,27 106,45 -0,17% +4,94% 392,29 391,36 +0,24% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-09 103,25 103,42 -0,16% +4,48% 381,14 380,22 +0,24% +0,18% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-09 67,58 67,28 +0,45% -20,56% 302,54 300,96 +0,52% -16,76% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2020-12-09 76,03 75,69 +0,45% -19,44% 280,66 278,27 +0,86% -22,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)