Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-12-09 3437,01 3432,87 +0,12% +5,29% 581,54 578,44 +0,54% +6,48% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 112,98 112,87 +0,10% +4,68% 505,78 505,04 +0,15% +9,69% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 109,88 109,77 +0,10% +4,11% 491,90 491,17 +0,15% +9,10% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 1178,60 1177,46 +0,10% +5,45% 5276,24 5268,54 +0,15% +10,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 98,70 98,27 +0,44% -7,89% 441,85 439,71 +0,49% -3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-12-09 1204,93 1200,17 +0,40% +2,30% 4447,88 4440,75 +0,16% -1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 13,59 13,62 -0,22% +8,03% 60,84 60,94 -0,17% +12,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 12,31 12,34 -0,24% +6,49% 55,11 55,22 -0,19% +11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 13,74 13,73 +0,07% +7,93% 61,51 61,43 +0,12% +12,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-09 11,21 11,23 -0,18% +14,27% 41,38 41,55 -0,41% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-09 9,42 9,44 -0,21% +8,53% 42,17 42,24 -0,16% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 27,15 27,11 +0,15% +5,52% 121,54 121,30 +0,20% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-09 32,79 32,81 -0,06% +11,68% 121,04 121,40 -0,30% +8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 18,68 18,65 +0,16% +4,53% 83,62 83,45 +0,21% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 127,02 126,84 +0,14% -3,47% 568,63 567,55 +0,19% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 112,26 112,10 +0,14% -3,62% 502,55 501,59 +0,19% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-09 121,51 121,33 +0,15% -3,94% 543,96 542,89 +0,20% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 91,78 91,64 +0,15% -4,11% 410,87 410,04 +0,20% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 136,63 136,09 +0,40% +5,74% 611,65 608,93 +0,45% +10,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 105,96 105,53 +0,41% +3,66% 474,35 472,19 +0,46% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 129,14 128,63 +0,40% +5,22% 578,12 575,55 +0,45% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-09 100,13 99,73 +0,40% +3,14% 448,25 446,24 +0,45% +8,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)