Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 13,35 | 13,36 | -0,07% | +5,04% | 59,76 | 59,78 | -0,03% | +9,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 11,90 | 11,91 | -0,08% | +3,21% | 53,27 | 53,29 | -0,03% | +7,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 13,35 | 13,40 | -0,37% | +9,34% | 59,76 | 59,96 | -0,32% | +13,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 11,95 | 11,99 | -0,33% | +7,85% | 53,50 | 53,65 | -0,28% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 135,57 | 135,19 | +0,28% | +3,89% | 606,91 | 604,91 | +0,33% | +8,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-09 | 146,98 | 146,54 | +0,30% | +5,57% | 542,56 | 542,21 | +0,06% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 107,18 | 106,88 | +0,28% | +2,11% | 479,81 | 478,24 | +0,33% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 126,88 | 126,53 | +0,28% | +3,37% | 568,00 | 566,16 | +0,33% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-09 | 641,89 | 640,00 | +0,30% | +3,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-09 | 139,17 | 138,76 | +0,30% | +5,04% | 513,73 | 513,43 | +0,06% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 99,70 | 99,42 | +0,28% | +1,59% | 446,33 | 444,86 | +0,33% | +6,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)