Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 15,04 | 15,11 | -0,46% | -1,57% | 67,33 | 67,61 | -0,41% | +2,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 12,65 | 12,71 | -0,47% | +1,69% | 46,70 | 47,03 | -0,71% | -0,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 13,90 | 13,96 | -0,43% | -3,14% | 62,23 | 62,46 | -0,38% | +0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 11,31 | 11,36 | -0,44% | +0,27% | 41,75 | 42,03 | -0,67% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 180,76 | 180,32 | +0,24% | -11,72% | 809,21 | 806,84 | +0,29% | -7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 151,19 | 150,81 | +0,25% | -5,84% | 676,83 | 674,80 | +0,30% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 184,40 | 183,93 | +0,26% | -3,40% | 680,69 | 680,56 | +0,02% | -7,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 150,95 | 150,58 | +0,25% | -13,61% | 675,76 | 673,77 | +0,30% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 141,44 | 141,09 | +0,25% | -6,31% | 633,18 | 631,31 | +0,30% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 172,45 | 172,01 | +0,26% | -3,88% | 636,58 | 636,45 | +0,02% | -7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)