Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 22,34 | 22,33 | +0,04% | +4,20% | 100,01 | 99,92 | +0,09% | +9,19% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 21,31 | 21,31 | 0,00% | +9,73% | 78,66 | 78,85 | -0,24% | +5,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 29,76 | 29,45 | +1,05% | +15,48% | 109,86 | 108,97 | +0,81% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 12,73 | 12,55 | +1,43% | -7,42% | 56,99 | 56,16 | +1,48% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 11,23 | 11,07 | +1,45% | -5,39% | 41,45 | 40,96 | +1,21% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 7,17 | 7,07 | +1,41% | -13,72% | 32,10 | 31,63 | +1,46% | -9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 4,06 | 4,00 | +1,50% | -11,93% | 14,99 | 14,80 | +1,26% | -15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 10,55 | 10,40 | +1,44% | -5,89% | 38,94 | 38,48 | +1,20% | -9,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-09 | 6,86 | 6,76 | +1,48% | -14,14% | 30,71 | 30,25 | +1,53% | -10,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-09 | 16,51 | 16,29 | +1,35% | -14,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-09 | 3,82 | 3,77 | +1,33% | -12,39% | 14,10 | 13,95 | +1,09% | -15,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)