Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2020-12-10 |
104,74 |
104,98 |
-0,23% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-10 |
33,77 |
33,95 |
-0,53% |
-3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2020-12-10 |
65,90 |
65,90 |
0,00% |
-6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2020-12-10 |
104,96 |
104,96 |
0,00% |
+7,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2020-12-10 |
93,50 |
93,63 |
-0,14% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2020-12-10 |
9,90 |
9,91 |
-0,10% |
-2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2020-12-10 |
138,27 |
138,47 |
-0,14% |
+22,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2020-12-10 |
124,05 |
124,11 |
-0,05% |
+1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-10 |
124,66 |
123,73 |
+0,75% |
+13,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2020-12-09 |
19,23 |
18,87 |
+1,91% |
-1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
260,00 |
241,42 |
+7,70% |
-16,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2020-12-10 |
10,59 |
10,59 |
0,00% |
+2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2020-12-10 |
11,46 |
11,47 |
-0,09% |
+6,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2020-12-10 |
13,36 |
13,38 |
-0,15% |
+10,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
12,04 |
11,85 |
+1,60% |
-5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
1272,63 |
1178,98 |
+7,94% |
+23,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2020-12-10 |
111,49 |
110,44 |
+0,95% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2020-12-04 |
404,37 |
404,37 |
0,00% |
-49,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2020-12-10 |
157,40 |
157,19 |
+0,13% |
+6,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2020-11-30 |
73,40 |
75,34 |
-2,57% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2020-12-10 |
142,22 |
141,47 |
+0,53% |
+11,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2020-12-10 |
181,11 |
181,44 |
-0,18% |
+8,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2020-12-10 |
102,61 |
103,86 |
-1,20% |
+25,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2020-12-10 |
95,65 |
95,17 |
+0,50% |
-4,41% |
425,15 |
426,05 |
-0,21% |
-0,79% |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2020-12-10 |
634,16 |
643,95 |
-1,52% |
+13,31% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)