Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 34,75 | 34,77 | -0,06% | +4,98% | 154,46 | 155,66 | -0,77% | +8,95% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 12,80 | 12,81 | -0,08% | +4,58% | 56,89 | 57,35 | -0,79% | +8,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,88% | 45,65 | 45,98 | -0,71% | +4,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,96 | 44,27 | -0,71% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | +2,51% | 85,39 | 86,00 | -0,71% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-10 | 193,65 | 193,61 | +0,02% | +6,28% | 709,86 | 714,69 | -0,68% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 24,75 | 24,75 | 0,00% | +4,70% | 110,01 | 110,80 | -0,71% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +1,59% | 76,72 | 77,27 | -0,71% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 22,82 | 22,82 | 0,00% | +4,25% | 101,43 | 102,16 | -0,71% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 15,97 | 15,97 | 0,00% | +1,08% | 70,99 | 71,49 | -0,71% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-10 | 630,62 | 630,30 | +0,05% | +6,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 139,52 | 139,47 | +0,04% | +5,39% | 620,15 | 624,37 | -0,67% | +9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)