Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 15,00 | 15,04 | -0,27% | -9,75% | 66,67 | 67,33 | -0,97% | -6,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 12,62 | 12,65 | -0,24% | -9,08% | 46,26 | 46,70 | -0,93% | -13,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 13,86 | 13,90 | -0,29% | -10,52% | 61,61 | 62,23 | -1,00% | -7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 11,29 | 11,31 | -0,18% | -9,68% | 41,39 | 41,75 | -0,87% | -14,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 178,53 | 180,76 | -1,23% | -12,87% | 793,55 | 809,21 | -1,94% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 149,38 | 151,19 | -1,20% | -7,04% | 663,98 | 676,83 | -1,90% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 182,23 | 184,40 | -1,18% | -4,64% | 668,00 | 680,69 | -1,86% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 149,09 | 150,95 | -1,23% | -14,73% | 662,69 | 675,76 | -1,93% | -11,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 139,74 | 141,44 | -1,20% | -7,52% | 621,13 | 633,18 | -1,90% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 170,41 | 172,45 | -1,18% | -5,12% | 624,67 | 636,58 | -1,87% | -10,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)