Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 22,32 | 22,34 | -0,09% | +4,10% | 99,21 | 100,01 | -0,80% | +8,04% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 21,30 | 21,31 | -0,05% | +9,51% | 78,08 | 78,66 | -0,74% | +3,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 29,51 | 29,76 | -0,84% | +15,00% | 108,17 | 109,86 | -1,53% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 12,55 | 12,73 | -1,41% | -8,73% | 55,78 | 56,99 | -2,11% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 11,08 | 11,23 | -1,34% | -6,66% | 40,62 | 41,45 | -2,02% | -11,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 7,07 | 7,17 | -1,39% | -14,92% | 31,43 | 32,10 | -2,10% | -11,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 4,01 | 4,06 | -1,23% | -13,02% | 14,70 | 14,99 | -1,92% | -17,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 10,41 | 10,55 | -1,33% | -7,14% | 38,16 | 38,94 | -2,01% | -12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 6,76 | 6,86 | -1,46% | -15,39% | 30,05 | 30,71 | -2,16% | -12,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-10 | 16,29 | 16,51 | -1,33% | -15,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-10 | 3,77 | 3,82 | -1,31% | -13,53% | 13,82 | 14,10 | -2,00% | -18,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)