Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 22,06 | 22,07 | -0,05% | +2,75% | 98,05 | 98,80 | -0,76% | +6,63% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-10 | 13,51 | 13,51 | 0,00% | +3,52% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 42,97 | 43,00 | -0,07% | +2,46% | 191,00 | 192,50 | -0,78% | +6,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 20,23 | 20,24 | -0,05% | +1,61% | 89,92 | 90,61 | -0,76% | +5,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +1,02% | 79,61 | 80,18 | -0,71% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 153,55 | 153,57 | -0,01% | +4,71% | 682,51 | 687,49 | -0,72% | +8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 103,48 | 103,50 | -0,02% | -0,14% | 459,96 | 463,34 | -0,73% | +3,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)