Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | +1,91% | 59,15 | 59,30 | -0,24% | +5,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +1,02% | 52,73 | 52,85 | -0,22% | +4,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 13,31 | 13,30 | +0,08% | +3,98% | 58,93 | 59,12 | -0,31% | +7,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 11,92 | 11,90 | +0,17% | +3,29% | 52,78 | 52,89 | -0,22% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 135,03 | 134,83 | +0,15% | +3,47% | 597,86 | 599,31 | -0,24% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-11 | 146,42 | 146,20 | +0,15% | +5,14% | 535,52 | 535,92 | -0,08% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 106,76 | 106,60 | +0,15% | +1,70% | 472,69 | 473,83 | -0,24% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 126,38 | 126,19 | +0,15% | +2,96% | 559,56 | 560,90 | -0,24% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-11 | 639,44 | 638,47 | +0,15% | +3,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-11 | 138,64 | 138,43 | +0,15% | +4,62% | 507,06 | 507,44 | -0,08% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 99,30 | 99,16 | +0,14% | +1,17% | 439,66 | 440,76 | -0,25% | +4,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)