Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 22,03 | 22,06 | -0,14% | +2,51% | 97,54 | 98,05 | -0,52% | +5,85% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-11 | 13,49 | 13,51 | -0,15% | +3,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 42,91 | 42,97 | -0,14% | +2,22% | 189,99 | 191,00 | -0,53% | +5,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 20,21 | 20,23 | -0,10% | +1,46% | 89,48 | 89,92 | -0,49% | +4,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 17,89 | 17,91 | -0,11% | +0,85% | 79,21 | 79,61 | -0,50% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 153,49 | 153,55 | -0,04% | +4,60% | 679,59 | 682,51 | -0,43% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 103,45 | 103,48 | -0,03% | -0,23% | 458,04 | 459,96 | -0,42% | +3,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)