Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2020-12-14 |
104,59 |
104,77 |
-0,17% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-14 |
33,01 |
33,21 |
-0,60% |
-8,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2020-12-14 |
65,90 |
65,90 |
0,00% |
-7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2020-12-14 |
105,09 |
104,95 |
+0,13% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2020-12-14 |
93,49 |
93,39 |
+0,11% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2020-12-14 |
9,91 |
9,91 |
0,00% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2020-12-14 |
137,83 |
137,96 |
-0,09% |
+21,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2020-12-14 |
123,92 |
124,13 |
-0,17% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2020-12-14 |
124,08 |
124,30 |
-0,18% |
+12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2020-12-09 |
19,23 |
18,87 |
+1,91% |
-1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
260,00 |
241,42 |
+7,70% |
-16,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2020-12-14 |
10,61 |
10,59 |
+0,19% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2020-12-14 |
11,47 |
11,45 |
+0,17% |
+6,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2020-12-14 |
13,35 |
13,33 |
+0,15% |
+10,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
12,04 |
11,85 |
+1,60% |
-5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-11-30 |
1272,63 |
1178,98 |
+7,94% |
+23,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2020-12-14 |
111,99 |
111,50 |
+0,44% |
+1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2020-12-11 |
404,38 |
404,37 |
0,00% |
-47,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2020-12-14 |
153,13 |
155,51 |
-1,53% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2020-11-30 |
73,40 |
75,34 |
-2,57% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2020-12-14 |
142,81 |
142,97 |
-0,11% |
+11,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2020-12-14 |
180,46 |
180,96 |
-0,28% |
+7,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2020-12-14 |
100,15 |
102,16 |
-1,97% |
+22,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2020-12-14 |
95,70 |
96,32 |
-0,64% |
-7,16% |
424,76 |
426,47 |
-0,40% |
-3,82% |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2020-12-14 |
640,24 |
638,49 |
+0,27% |
+13,26% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)