Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 107,34 107,35 -0,01% -0,19% 476,43 475,30 +0,24% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 103,82 103,83 -0,01% -0,29% 460,81 459,72 +0,24% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 968,68 968,73 -0,01% -0,13% 4299,49 4289,15 +0,24% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 1058,71 1058,77 -0,01% -0,13% 4699,08 4687,81 +0,24% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-14 118,65 118,65 0,00% +0,76% 327,21 324,88 +0,72% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-14 1071,35 1071,42 -0,01% +0,88% 444,40 444,43 -0,01% -1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 965,96 966,00 0,00% -0,08% 4287,41 4277,06 +0,24% +3,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 17,65 17,67 -0,11% +6,01% 78,34 78,24 +0,13% +9,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 32,43 32,47 -0,12% +5,60% 143,94 143,76 +0,12% +9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 26,45 26,44 +0,04% +1,77% 117,40 117,07 +0,28% +5,42% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-14 12,21 12,20 +0,08% +1,67% 54,19 54,02 +0,33% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-14 7,33 7,34 -0,14% +3,68% 32,53 32,50 +0,11% +7,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-14 13,10 13,11 -0,08% +4,88% 58,14 58,05 +0,17% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-14 11,86 11,88 -0,17% +4,22% 52,64 52,60 +0,08% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-14 25,94 25,84 +0,39% +13,23% 95,02 94,51 +0,54% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-14 23,48 23,50 -0,09% +4,45% 104,22 104,05 +0,16% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-14 9,39 9,39 0,00% +3,19% 41,68 41,58 +0,25% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-14 21,27 21,29 -0,09% +3,91% 94,41 94,26 +0,15% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-14 16,95 16,96 -0,06% +2,60% 75,23 75,09 +0,19% +6,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)