Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 13,34 | 13,36 | -0,15% | +1,52% | 59,21 | 59,15 | +0,10% | +5,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 11,89 | 11,91 | -0,17% | +0,59% | 52,77 | 52,73 | +0,08% | +4,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 13,27 | 13,31 | -0,30% | +2,87% | 58,90 | 58,93 | -0,06% | +6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 11,88 | 11,92 | -0,34% | +2,15% | 52,73 | 52,78 | -0,09% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 135,29 | 135,03 | +0,19% | +2,94% | 600,49 | 597,86 | +0,44% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-14 | 146,70 | 146,42 | +0,19% | +4,55% | 537,36 | 535,52 | +0,34% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 106,96 | 106,76 | +0,19% | +1,17% | 474,74 | 472,69 | +0,43% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 126,61 | 126,38 | +0,18% | +2,43% | 561,96 | 559,56 | +0,43% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-14 | 640,66 | 639,44 | +0,19% | +3,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-14 | 138,90 | 138,64 | +0,19% | +4,03% | 508,79 | 507,06 | +0,34% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 99,48 | 99,30 | +0,18% | +0,66% | 441,54 | 439,66 | +0,43% | +4,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)