Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 34,78 | 34,83 | -0,14% | +4,98% | 154,37 | 154,21 | +0,10% | +8,75% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 12,81 | 12,83 | -0,16% | +4,57% | 56,86 | 56,81 | +0,09% | +8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 45,54 | 45,43 | +0,25% | +4,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,90 | 43,79 | +0,25% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 19,19 | 19,19 | 0,00% | +2,07% | 85,17 | 84,97 | +0,25% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-14 | 193,62 | 193,89 | -0,14% | +6,13% | 709,23 | 709,13 | +0,01% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 24,74 | 24,78 | -0,16% | +4,56% | 109,81 | 109,72 | +0,08% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 17,25 | 17,28 | -0,17% | +1,47% | 76,56 | 76,51 | +0,07% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 22,81 | 22,85 | -0,18% | +4,11% | 101,24 | 101,17 | +0,07% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 15,97 | 15,99 | -0,13% | +1,01% | 70,88 | 70,80 | +0,12% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-14 | 628,46 | 631,41 | -0,47% | +5,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 139,02 | 139,69 | -0,48% | +4,83% | 617,04 | 618,49 | -0,23% | +8,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)