Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 14,99 | 15,00 | -0,07% | -7,87% | 66,53 | 66,41 | +0,18% | -4,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | -7,14% | 46,23 | 46,16 | +0,15% | -11,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 13,85 | 13,86 | -0,07% | -8,64% | 61,47 | 61,37 | +0,17% | -5,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | -7,84% | 41,32 | 41,26 | +0,15% | -12,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 179,27 | 177,77 | +0,84% | -10,09% | 795,69 | 787,09 | +1,09% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 150,53 | 148,60 | +1,30% | -4,47% | 668,13 | 657,94 | +1,55% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 183,66 | 181,29 | +1,31% | -2,03% | 672,75 | 663,05 | +1,46% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 149,71 | 148,45 | +0,85% | -12,01% | 664,49 | 657,28 | +1,10% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 140,82 | 139,01 | +1,30% | -4,95% | 625,03 | 615,48 | +1,55% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 171,74 | 169,53 | +1,30% | -2,53% | 629,08 | 620,04 | +1,46% | -7,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)